O fundo imobiliário CPTS11 confirmou um novo pagamento de R$ 0,075 por cota em dividendos, mantendo o mesmo valor da última distribuição.
Os investidores que desejam receber esse provento precisam estar posicionados no fundo até esta quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, que é a data de corte.
O pagamento dos dividendos do CPTS11 será realizado no dia 19 de fevereiro de 2025, beneficiando os cotistas elegíveis. De acordo com a legislação vigente, esses rendimentos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas.
Nos últimos 12 meses, o CPTS11 distribuiu R$ 0,911 por cota, o que representa um Dividend Yield (DY) anual de 14,36%. Considerando o preço da cota em 31 de janeiro de 2025, que fechou em R$ 6,21, o retorno mensal dos dividendos anunciados hoje corresponde a 1,208%.
Desempenho do CPTS11 e Composição da Carteira
O CPTS11 registrou um lucro de R$ 24,125 milhões em dezembro de 2024, sendo o melhor desempenho dos últimos cinco meses. Em julho de 2024, o fundo havia reportado um lucro superior, de R$ 37,584 milhões.
A carteira do CPTS11 é composta por 22 Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que representam 39,6% dos ativos, além de 90 fundos imobiliários (FIIs), que somam 50,7% da alocação.
Cerca de 5,9% dos ativos estão aplicados em operações de carrego, onde o fundo mantém participações em outros FIIs e recebe uma remuneração atrelada ao CDI. A renda urbana é o segmento mais representativo da carteira de CRIs, representando 37,4% dos papéis e 14,8% do total de ativos do fundo.
Com a maior parte dos CRIs vinculados a ativos de baixo risco de inadimplência, o CPTS11 segue como um dos FIIs mais atrativos para investidores que buscam alta rentabilidade e previsibilidade nos pagamentos de dividendos.
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