Em seu relatório mais recente, o fundo imobiliário CPTS11 apresentou novidades significativas na análise das suas movimentações na carteira de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
A partir da página 12, foi incluída uma nova coluna que exibe a “Taxa de Marcação a Mercado”.
Essa taxa reflete o preço utilizado para o cálculo da cota patrimonial do fundo, permitindo aos investidores verificar se as vendas realizadas impactam positivamente ou negativamente o patrimônio do CPTS11.
No período atual, a taxa de marcação das vendas na carteira está em IPCA + 7,00%, enquanto as vendas têm sido fechadas a IPCA + 6,85%.
Com essa diferença, o fundo alcançou uma valorização patrimonial, reforçando uma visão conservadora sobre o valor atual das cotas.
Nos últimos meses, o CPTS11 tem vendido volumes consideráveis de CRIs com taxas abaixo da marcação, o que beneficia o patrimônio e pode sinalizar uma estratégia voltada para a valorização das cotas e liquidez do fundo.
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