O fundo CPTS11, um dos principais players no setor de investimentos imobiliários, revela uma carteira diversificada e sólida em créditos e FIIs.
Em sua carteira de crédito, que representa 69,9% dos ativos totais, o fundo mantém 47 casos de crédito, com destaque para o segmento de shoppings, que ocupa 29,0% da carteira (ou 20,2% dos ativos totais).
A maioria desses papéis (95,67%) foi adquirida a uma taxa de IPCA + 6,74%, enquanto a marcação a mercado se mantém a IPCA + 8,17%, refletindo uma valorização no período.
Com duration médio de 4,9 anos e taxa nominal média de 14,75%, a carteira de crédito acumula um montante expressivo de R$ 9,86 milhões, graças à atualização monetária.
O LTV médio da carteira é de 63,57%, evidenciando um posicionamento seguro e alinhado com as estratégias de diversificação de risco do fundo.
Além da carteira de crédito, CPTS11 também investe amplamente em Fundos Imobiliários (FIIs), com alocações divididas entre shoppings (35,1%), renda urbana (20,3%), lajes corporativas (16,9%) e logística (14,6%).
Entre os principais FIIs, destacam-se GSFI11, CPSH11, VVMR11, HSRE11 e MALL11, que juntos representam 8,4% do total de ativos do fundo.
A exposição ao risco desses FIIs está bem distribuída, sendo composta por 63,4% em contratos típicos, 23,9% em contratos atípicos, além de 8,6% diretamente em crédito e 4,1% em incorporações.
Essa estratégia de alocação reflete o compromisso do CPTS11 com uma gestão de portfólio equilibrada, visando rentabilidade e segurança aos cotistas.
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