Em 30 de setembro de 2024, a PETR4 registrou um caixa e equivalentes de R$ 47,4 bilhões, com as disponibilidades ajustadas somando R$ 81,1 bilhões.
Durante o terceiro trimestre de 2024 (3T24), a PETR4 alcançou uma geração de R$ 62,7 bilhões em recursos operacionais, enquanto seu fluxo de caixa livre totalizou R$ 38,0 bilhões, destacando uma forte capacidade de caixa.
Esse desempenho robusto foi impulsionado por uma redução significativa nos pagamentos de imposto de renda e contribuição social, resultado da adesão à transação tributária do segundo trimestre (2T24) e do benefício fiscal proveniente dos juros sobre capital próprio (JCP) antecipados.
Este sólido fluxo de caixa foi direcionado para várias finalidades:
- Investimentos: R$ 24,6 bilhões;
- Amortização de dívidas: R$ 13,5 bilhões, incluindo o resgate de R$ 7,3 bilhões em títulos internacionais;
- Remuneração de acionistas: R$ 12,7 bilhões;
- Amortização de passivos de arrendamento: R$ 10,6 bilhões.
Outro destaque do período foi a captação de R$ 5,4 bilhões por meio da emissão de Global Notes com vencimento em 2035, fortalecendo a estrutura de capital e otimizando o perfil da dívida, reforçando a liquidez e a solvência da PETR4 para o longo prazo.
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