O fundo imobiliário CPTS11 anunciou a distribuição de um novo pagamento de dividendos para seus cotistas, com o valor de R$ 0,081 por cota, mantendo a estabilidade em relação ao mês anterior.
Esse pagamento será realizado no dia 18 de setembro de 2024, beneficiando os investidores que possuírem cotas do fundo até o fechamento da sessão do dia 11 de setembro, na Bolsa de Valores.
Nos últimos 12 meses, os dividendos do CPTS11 somaram R$ 0,861 por cota, resultando em um Dividend Yield (DY) de 10,47%, baseado na cotação atual de R$ 8,23.
Comparando o desempenho de 2024 com o ano anterior, observa-se um aumento de 10,27% nos rendimentos do fundo, com o valor pago neste ano totalizando R$ 0,687 por cota, frente aos R$ 0,623 por cota pagos de janeiro a setembro de 2023.
Os resultados financeiros de agosto ainda não foram divulgados, mas o pagamento atual reflete o desempenho de julho, quando o fundo registrou um lucro de R$ 37,584 milhões, dos quais R$ 25,744 milhões foram distribuídos em dividendos, mantendo o valor de R$ 0,081 por cota.
Nesse período, os rendimentos do CPTS11 proporcionaram um retorno de 127,49% do CDI equivalente, já descontado o Imposto de Renda com uma alíquota de 15%.
Estratégia de Gestão e Perspectivas
A gestão do CPTS11 continua focada na reciclagem da carteira, mantendo o perfil de crédito high grade.
Para o médio prazo, a expectativa é que a queda na curva de juros possa favorecer os fundos imobiliários, especialmente os FIIs de tijolo, que compõem a maior parte do portfólio do CPTS11 e são os que apresentam maiores descontos.
Em julho, a carteira de recebíveis do fundo foi reavaliada, refletindo o fechamento das NTNBs. Com isso, a marcação a mercado do portfólio de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) passou de IPCA + 8,14% para IPCA + 7,88%.
A liquidez do CPTS11 permanece dentro do seu histórico, com uma média de negociação diária de R$ 8,1 milhões nos últimos 12 meses. O número de cotistas também se manteve robusto, próximo de 388 mil ao final de julho.