O Fundo MXRF11, conhecido por seu desempenho consistente e sólido, anunciou a distribuição de R$ 0,10 por cota, realizada no dia 14 de junho de 2024. Este pagamento beneficiou os detentores de cotas registrados até o dia 31 de maio de 2024.
Desempenho em Relação ao CDI
A distribuição mensal por cota representa um resultado notável, considerando o valor de fechamento da cota em R$ 10,32 no mês de maio. Este retorno equivale a 116,28% do CDI no período, já livre de impostos. Com um gross-up de 15% de impostos, este rendimento aumenta para impressionantes 136,80% do CDI.
Resultados do Semestre
No semestre, o fundo distribuiu um montante equivalente a 100% dos lucros apurados segundo o regime de caixa. Os rendimentos auferidos foram de R$ 0,0964 por cota, totalizando R$ 32,25 milhões. As operações de permutas financeiras contribuíram com R$ 2,30 milhões de dividendos, enquanto o resultado caixa do book de CRI foi de R$ 27,08 milhões e o book de FII gerou um resultado de R$ 4,63 milhões.
Reserva Acumulada e Regime de Caixa
Devido ao regime de caixa adotado pelo MXRF11 e aos meses recentes de alta inflação, o fundo possui uma reserva acumulada de correção monetária no valor de R$ 8,86 milhões, o que equivale a R$ 0,0265 por cota. No regime de caixa, os rendimentos são distribuídos quando efetivamente transitados no caixa do fundo, o que pode causar um descasamento temporal entre os índices e taxas que remuneram os papéis e o efetivo pagamento aos cotistas.
Considerações Finais
O desempenho robusto do MXRF11 e a sua capacidade de distribuir rendimentos significativos, mesmo em um cenário econômico desafiador, reforçam a confiança dos investidores no fundo. A distribuição de R$ 0,10 por cota e o retorno superior ao CDI são indicativos da gestão eficiente e da estratégia bem-sucedida do fundo.
Os cotistas e potenciais investidores devem continuar acompanhando as movimentações do MXRF11, que se destaca como uma opção atrativa no mercado de fundos de investimento imobiliário.